O que é esta tela?
Permite consultar o extrato bancário de uma conta corrente cadastrada no sistema, visualizar saldo anterior, débitos, créditos e saldo atualizado de cada movimento.
Visão Geral da Tela
| Elemento | Função |
|---|---|
| Tabela de Extrato | Exibe a lista de movimentações financeiras: Data, Descrição, Débito, Crédito, Saldo Anterior e Atual. |
| Botões Rápidos |
|
| Saldo Final | Mostra o saldo atual consolidado da conta. |
| Saldo ERP x API | Se a conta tiver integração bancária (boletos), é exibida a comparação entre saldo no sistema ERP e no banco (API). |
Funcionalidades principais
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Criar nova Receita | Clique no botão de +. |
| Criar nova Despesa | Clique no botão de -. |
| Transferir entre contas | Clique no botão ⇄, preencha o valor, datas e contas de débito/crédito e salve. |
| Recalcular saldo da conta | Clique no botão de calculadora para corrigir inconsistências nos saldos. |
| Editar lançamentos | Clique no ícone de editar em cada linha para alterar o lançamento. |
| Excluir transferência | Clique no X ao lado de uma transferência para removê-la. |
| Imprimir ou Exportar | Use os botões de Imprimir ou Exportar Excel acima da tabela. |
Recursos Técnicos
- Atualização automática do saldo após lançamentos ou exclusões.
- DataTables configurado com ordenação crescente por data e busca inteligente.
- Filtros e Paginação para navegação fácil.
- Modal de Transferência para facilitar transações internas entre contas.
Observações Importantes
- Sempre confira o saldo da conta após incluir movimentações manuais.
- A função Recalcular Saldo deve ser usada apenas se o saldo estiver incorreto.
- Transferências entre contas lançam um débito na conta de origem e um crédito na conta destino automaticamente.
- Se sua conta utiliza integração com API de boletos, é possível ver o saldo ERP versus o saldo da API bancária.
Dica Final
Ao cadastrar receitas ou despesas diretamente pelo extrato, o lançamento já fica automaticamente vinculado à conta corrente e atualizado no saldo!